「利益は出ているのに、お金が残らない」——そんな不安を解消するのが資金繰り表です。利益とお金の動きは別物。手元資金の見える化は、経営の安心につながります。

資金繰り表でわかること

  • 毎月の入金と出金のタイミング
  • 将来、資金が不足しそうな時期
  • 借入や納税に向けた準備の必要性

「黒字倒産」を防ぐ視点

売上が立っても入金は先、仕入や経費の支払いは先行——というズレが、資金不足の原因になります。数か月先まで見通すことで、早めの手当てが可能になります。

当事務所では、資金繰り表の作成・運用や、金融機関への説明資料づくりまでサポートします。「いつ・いくら必要か」を一緒に見える化しましょう。お気軽にご相談ください。